Los bonos globales repuntan este jueves después de que el Tesoro de EE UU interviniera para frenar una caída en su mercado de deuda, calmando los nervios de los inversores y haciendo que el dólar bajara mientras las acciones subían. El Tesoro de EE UU dijo que duplicará el tamaño de las recompras de deuda a largo plazo, en un intento por detener una marcha alcista en los rendimientos que llevó el rendimiento del Tesoro a 30 años a su nivel más alto desde 2007 a principios de esta semana.
El precio del ‘brent’ escala por encima de los 94 dólares por barril
Los bonos globales repuntan este jueves después de que el Tesoro de EE UU interviniera para frenar una caída en su mercado de deuda, calmando los nervios de los inversores y haciendo que el dólar bajara mientras las acciones subían. El Tesoro de EE UU dijo que duplicará el tamaño de las recompras de deuda a largo plazo, en un intento por detener una marcha alcista en los rendimientos que llevó el rendimiento del Tesoro a 30 años a su nivel más alto desde 2007 a principios de esta semana.
El rendimiento a 30 años sube seis puntos básicos hasta el 5,254%, tras haber caído 9 puntos básicos en la sesión anterior, mientras que el rendimiento de referencia a 10 años se sitúa en el 4,71% con un repunte similar al del bono a 30 después de experimentar una caída de 5 puntos básicos el miércoles.
“Claramente, hemos alcanzado un umbral en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo que ha puesto al Tesoro estadounidense extremadamente incómodo”, dijo Eric Robertsen, jefe global de investigación y estratega jefe de Standard Chartered.
En Tokio, los rendimientos de los bonos del gobierno japonés (JGB) cayeron desde máximos de varias décadas. El rendimiento del JGB a 40 años bajó 9,5 pb hasta el 4,055%, mientras que el del JGB a 30 años cayó 8,5 pb hasta el 3,995%.
La creciente inquietud de los inversores por el aumento de la deuda pública provocó una fuerte venta de bonos desde Estados Unidos a Alemania y Japón esta semana, exacerbada por el elevado endeudamiento relacionado con la IA por parte de las empresas tecnológicas y los altos precios del petróleo.
Si bien el anuncio del Tesoro estadounidense pareció poner un límite a la caída de los precios de los bonos por ahora, los inversores dijeron que era probable que el apoyo fuera temporal. “Cuanto más quiera intervenir el Departamento del Tesoro (de Estados Unidos), más ventas por parte de los tenedores institucionales inducirá“, dijo Cusson Leung, director de inversiones de KGI.
La mejora en el sentimiento del mercado impulsa las acciones este jueves en Asia. El Nikkei japonés suma un 1,4% y el Shanghai Composite chino cierra con ganancias del 0,24%. Europa registra dudas. El Ibex 35 retrocede un 0,3% y se aleja de los 19.900 puntos con el resto de índices del Viejo Continente registrando de igual forma leves descensos. En el parqué español, Ferrovial, Rovi y ArcelorMittal lideran las ganancias mientras que en el lado negativo se colocan Sacyr, Acerinox e Indra.
El euro se mantiene cerca de su nivel más alto desde el 29 de mayo y se cambia a 1,168 dólares. Si los rendimientos a largo plazo se limitan efectivamente, un dólar más débil podría ser parte de la compensación para mantener el atractivo de la deuda pública estadounidense para los inversores extranjeros”, dicen los analistas de OCBC en una nota, recogida por Reuters.
Las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, publicadas este miércoles, mostraron que la preocupación por la inflación se profundizó, con varios responsables políticos dispuestos a subir los tipos de interés y muchos afirmando que sería necesario un aumento de los costes de endeudamiento si la inflación no desciende al objetivo del 2% del banco central.
“El próximo evento clave es el discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal de Kansas City la próxima semana”, dijeron los analistas de OCBC. “Ante la ausencia de una orientación prospectiva explícita, no esperamos un mensaje especialmente restrictivo”.
En materias primas, los futuros del crudo brent suben más un 3% hasta los 94 dólares por barril. El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se ralentizó, según mostraron los datos del miércoles, ya que la mayoría de los armadores evitaron esta vía marítima clave debido a la falta de una señal clara sobre su reapertura tras el bloqueo impuesto durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El oro, por su parte, este jueves retrocede cerca de un 1,2% hasta los 4.450 dólares por onza. El pasado miércoles, el metal amarillo subió un 4,18% y rebasó los 4.500 dólares ante la decisión de duplicar el ritmo de recompras de bonos adoptada por parte del Tesoro estadounidense en medio de los máximos de interés que están marcando las duraciones más prolongadas.
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