Las Bolsas recuperan el optimismo tras varias jornadas caóticas en torno a la inteligencia artificial, al tiempo que los mercados digieren la investigación que involucra al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Los inversores reevalúan las perspectivas del comercio vinculado a la inteligencia artificial y esperan citas relevantes esta semana, como los datos de inflación de Estados Unidos del martes, con el fin de obtener pistas sobre las perspectivas de los tipos de interés.
Las Bolsas europeas se suman al rebote de Asia y Wall Street por la tregua de la tecnología y el petróleo. El barril de ‘brent’ baja un 3%
La investigación que involucra al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, genera incertidumbre entre los inversores, que reevalúan las perspectivas del comercio vinculado a la inteligencia artificial al tiempo que esperan citas relevantes esta semana. El mercado aguarda los datos de inflación de Estados Unidos del martes para obtener pistas sobre las perspectivas de los tipos de interés. Los operadores descuentan una probabilidad de casi el 80% de un alza de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) antes de finales de año.
Las Bolsas asiáticas y los futuros de la renta variable estadounidense comienzan la semana con optimismo y avanzan terreno, en general, tras varias sesiones agitadas en las que los valores tecnológicos sufrieron algunas de sus mayores caídas de los últimos años debido a la IA. El índice más amplio de MSCI para Asia-Pacífico, excluido Japón, subió un 2% después de haber caído un 4,6% la semana pasada. El índice Nikkei de Japón sumó un 2,33%. El índice de referencia de Taiwán se anotó un 5% después de registrar la semana pasada su mayor caída semanal en dos décadas, cuando los temores sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial y la demanda de infraestructuras provocaron una fuerte venta tras las victorias demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos.
Los futuros de las acciones estadounidenses, representados por los e-minis del S&P 500, ascienden un 0,6%. El viernes, Wall Street repuntó, contribuyendo a calmar parte de la inquietud de los inversores. Por su parte, el EuroStoxx 50 apunta a una apertura con caídas moderadas en Europa.
Las Bolsas globales se han visto presionadas en las últimas semanas debido al deterioro de la apuesta por la IA en un contexto de aumento de los tipos de interés, y los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos intensificaron la preocupación por una posible regulación más estricta de la IA y de los centros de datos. Sin embargo, los analistas afirman que podrían aparecer compradores aprovechando las caídas en una semana relativamente ligera en cuanto a datos y acontecimientos.
“El único factor fundamental que importa esta semana es el precio”, señaló Chris Weston, director de análisis de la firma de corretaje Pepperstone en Melbourne. “Se puede ver fácilmente a mucha gente pensando: “¿Sabéis qué? Ahora es el momento de comprar; hay sangre en las calles. No es tan malo como todo el mundo cree”, dijo. “El mercado estará impulsado por los flujos de inversión y los fundamentales importarán muy poco”.
Los resultados empresariales que se publican esta semana por parte de compañías tecnológicas como CoreWeave, Applied Materials y Cisco Systems pondrán a prueba la rentabilidad de las ambiciones relacionadas con la IA, en medio de los enormes costes asociados a su despliegue.
Mientras tanto, una investigación interna liderada por Nvidia sobre si su consejero delegado, Jensen Huang, fue objetivo de una operación de espionaje extranjera, también podría aumentar la volatilidad, según los analistas. Las acciones de Nvidia cayeron alrededor de un 3,5% en las operaciones posteriores al cierre a través del sistema alternativo de negociación Blue Ocean, mientras que los futuros perpetuos retrocedieron aproximadamente un 3%, según los precios de Hyperliquid.
Por otro lado, el petróleo brent baja más del 1% hasta los 97,2 dólares por barril después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el domingo que es muy poco probable que ordene nuevos ataques contra Irán mientras continúen avanzando las conversaciones para poner fin al conflicto.
El sólido informe de empleo publicado el viernes en EE UU reforzó los argumentos a favor de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre. Los mercados estarán pendientes del dato de inflación (IPC) de Estados Unidos que se publica el martes en busca de más indicios sobre las presiones inflacionistas. Las expectativas del mercado de que la Fed eleve los tipos al menos 25 puntos básicos en su reunión de diciembre aumentaron hasta cerca del 80% tras el informe de empleo, según la herramienta CME FedWatch.
Los comentarios de responsables de la institución también respaldaron las expectativas de una subida de tipos. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que el crecimiento económico de Estados Unidos ha mostrado una resistencia notable frente a sucesivos shocks, pero que la inflación sigue siendo demasiado elevada y es esencial devolverla al objetivo del 2%.
Esto ayudó al dólar a registrar su mayor avance diario en cinco meses. El índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a una cesta de divisas de sus principales socios comerciales, cotizaba por última vez en 102,2 puntos. La moneda única europea apenas registra cambios y se sitúa en 1,1148 dólares. El yen se apreciaba un 0,2%, hasta 158,215 unidades por dólar. Los bonos del Tesoro estadounidense caen por segundo día consecutivo al disminuir la demanda de activos refugio. La rentabilidad del bono de referencia a diez años aumenta un punto básico, hasta el 4,87%, tras haber subido dos puntos básicos el viernes.
En el mercado de criptomonedas, el bitcoin avanzaba más de un 1%, hasta 74.934 dólares, mientras que el ether permanecía estable en 2.140 dólares, recuperándose lentamente desde sus niveles más bajos en más de dos meses ante la preocupación de los inversores de que un Congreso estadounidense controlado por los demócratas endureciera la regulación de los activos digitales.
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