La escalada de tensiones en Oriente Próximo y la incertidumbre sobre un posible acuerdo para reactivar el estrecho de Ormuz provocan una subida del 0,8% en el precio del crudo este viernes. El alza de los precios de la energía reavivan la preocupación de que la Reserva Federal deba mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo, lo que provocó un aumento de siete puntos básicos en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, hasta el 4,68%.
El Ibex cede ligeras posiciones y rompe con la excelente racha
La escalada de tensiones en Oriente Próximo y la incertidumbre sobre un posible acuerdo para reactivar el estrecho de Ormuz provocan una subida del 1% en el precio del crudo este viernes. El alza de los precios de la energía reavivan la preocupación de que la Reserva Federal deba mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo, lo que provocó un aumento de siete puntos básicos en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, hasta el 4,68%.
Los inversores centran ahora su atención en el informe de empleo estadounidense que se conoce este viernes en busca de nuevas pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Un dato de creación de empleo mejor de lo esperado podría reforzar las expectativas de que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo, mientras que una mayor escalada de las tensiones en Oriente Medio podría mantener elevados los precios de la energía y añadir otra fuente de volatilidad a los mercados globales.
“Los riesgos a corto plazo persisten, especialmente si los datos estadounidenses se mantienen firmes, los precios del petróleo mantienen vivas las preocupaciones inflacionarias o los mercados continúan anticipando una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal”, explica Ulrike Hoffmann-Burchardi de la Oficina de Inversiones de UBS, recoge Bloomberg.
Según informes de los medios locales sobre un acuerdo propuesto entre Irán y Omán para gestionar esta vía marítima estratégica, Irán intentará impedir el paso de barcos estadounidenses e israelíes por el estrecho de Ormuz y exigirá compensaciones a los países que considere hostiles antes de permitir su tránsito.
Estos informes surgen en un momento en que funcionarios tanto de Washington como de Teherán han dado a entender que un acuerdo podría estar cerca. El presidente Donald Trump, quien recientemente dio marcha atrás en sus amenazas de reanudar los ataques militares contra Irán, declaró el jueves que las negociaciones iban “bien” y que él participaba en ellas, pero se negó a confirmar si se había llegado a un acuerdo.
Por otra parte, la agencia de noticias Fars informó que las fuerzas navales iraníes habían atacado “objetivos hostiles” en la entrada del estrecho.
“Wall Street está revirtiendo nuevamente las fuertes ganancias recientes, ya que la falta de claridad sobre el estrecho de Ormuz ha llevado a los inversores a cuestionar si el fuerte repunte de principios de semana estaba justificado por las mejoras percibidas en las negociaciones geopolíticas”, dijo José Torres, economista sénior de Interactive Brokers, a Bloomberg.
La atención se centra ahora en el informe de nóminas del viernes. Los economistas encuestados por Bloomberg prevén que los empleadores crearon 80.000 puestos de trabajo en julio, tras un aumento menor al esperado de 57.000 en junio. Se espera que el informe proporcione la señal más clara hasta el momento sobre si el mercado laboral se está desacelerando lo suficiente como para respaldar las expectativas de una flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal a finales de este año.
“El informe de empleo del viernes es de gran importancia para los mercados, dado el rápido repunte que ha experimentado la bolsa durante la última semana, y en última instancia, necesitaremos ver una cifra que no sea ni demasiado positiva ni demasiado negativa para que el mercado siga subiendo”, dijo Clark Bellin de Bellwether Wealth.
Las Bolsas europeas se preparan para abrir en tablas. Los futuros del Ibex caen un 0,09% tras encadenar ayer otro máximo y cerrar en los 20.180 puntos. Las Bolsas asiáticas registran hoy resultados mixtos. Mientras que el Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur recortan posiciones, las Bolsas chincas repuntan. El Kospi acumula un descenso del 5,1% en la semana, su séptima semana consecutiva de caídas. El índice se había duplicado en la primera mitad del año, impulsado por la fuerte demanda de acciones de chips vinculados a la IA. El CSI 300 chino sube un 0,8% después de que los datos mostraran que la enorme maquinaria exportadora de China seguía avanzando con fuerza para impulsar la economía. Los futuros del Nasdaq suben un 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 se mantienen estables.
“Con los rendimientos y la inflación aún como los principales riesgos para las acciones, esperamos que el informe de empleo no agrícola del viernes se comporte como una ‘buena noticia’“, dijo Michael Feroli, economista jefe para EE UU de JPMorgan, añadiendo que un buen número de empleos reforzaría los precios altos a largo plazo y ejercería presión al alza sobre los tipos.
Por el contrario, las acciones podrían responder positivamente a un informe de empleo débil a medida que los rendimientos se relajan y las expectativas políticas se inclinan hacia una postura más flexible, añadió Feroli.
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