El elevado precio del petróleo y la expectación por los datos de inflación estadounidense, que pueden revelar si la Reserva Federal (Fed) adoptará un enfoque menos agresivo en la subida de los tipos de interés el próximo año, imponen la cautela entre los inversores y limitan las ganancias de las Bolsas.
El petróleo sube ligeramente mientras persiste la preocupación por el suministro
El elevado precio del petróleo y la expectación por los datos de inflación estadounidense, que pueden revelar si la Reserva Federal (Fed) adoptará un enfoque menos agresivo en la subida de los tipos de interés el próximo año, imponen la cautela entre los inversores y limitan las ganancias de las Bolsas.
Los índices asiáticos avanzan en general impulsados por la recuperación del sector de semiconductores. Unos datos comerciales chinos mejores de lo esperado ofrecieron cierto apoyo. El KOSPI de Corea del Sur ganó un 1,6%, el Nikkei 225 de Japón sumó un 0,6% y el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,3%. Con la mejora del sentimiento de mercado, los futuros de las acciones estadounidenses marcan subidas moderadas, al igual que el EuroStoxx 50.
Por otro lado, el crudo brent sube un 0,5%, hasta 106,21 dólares por barril, ya que el recrudecimiento de los ataques en Oriente Próximo eleva la incertidumbre sobre la recuperación de los envíos energéticos desde el Golfo Pérsico. El petróleo estadounidense avanzaba por quinta jornada consecutiva.
Los bonos a largo plazo repuntan a medida que los inversores buscaban seguridad. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia se mantuvo estable en el 5,221% tras tocar su nivel más bajo en casi dos semanas, mientras que el de los bonos a 30 años quedó en el 5,569% tras un descenso de tres días.
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que no veía necesidad de nuevas subidas de tipos en 2027, aunque consideró que una subida adicional este año podría ser apropiada. Aunque las declaraciones de Williams ofrecieron cierto alivio antes de la publicación de los datos del índice de precios al consumo (IPC), los mercados siguen preocupados por que los elevados precios del petróleo, consecuencia de los conflictos geopolíticos, mantengan altas las presiones inflacionistas. En promedio, los economistas estiman que la inflación general se acelere a un 3,6% anual en septiembre debido al repunte de los precios de la energía, con un aumento del IPC subyacente del 0,2% mensual.
“Los datos del IPC de hoy serán especialmente importantes dada la reciente volatilidad en las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal”, escribió Nick Twidale, analista jefe de mercados de AT Global Markets en Sídney, en una nota. “Un dato de inflación superior a lo esperado podría reactivar rápidamente las expectativas de un endurecimiento adicional de la política monetaria de la Fed”. Los contratos de swaps descuentan actualmente una probabilidad inferior al 25% de una subida de tipos en octubre. El euro se cotiza prácticamente sin cambios en 1,1202 dólares.
Los inversores también están atentos a los resultados empresariales en busca de pistas sobre la evolución de la inversión ligada a la inteligencia artificial, que ha sufrido presiones ante las dudas de que miles de millones de dólares en gasto generen rentabilidades proporcionales. La temporada comenzó con los datos de los grandes bancos, entre ellos JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo, mientras que Bank of America y Morgan Stanley tienen previsto publicar sus resultados hoy.
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